Для того чтобы зарабатывать на , трейдеры обязательно должны соблюдать правила мани-менеджмента. Управление капиталом не помогает правильно осуществлять прогноз дальнейшего движения цены, оно учит правильно распоряжаться своими деньгами.

Мани-менеджмент для бинарных опционов всегда должен учитываться, это позволит сделать вашу основную торговую стратегию более прибыльной.

Многие трейдеры уделяют мани-менеджменту должного внимания, они ошибочно предполагают, что для успешной торговли достаточно грамотно провести анализ и составить прогноз. Правила управления капиталом научат вас правильно распоряжаться своей денежной суммой и не слить весь свой капитал после серии неудачно открытых сделок.

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим, трейдер вносит на счет 200 долларов. Трейдер освоил платформу и не хочет тратить время на открытие мелких сделок и решает купить опцион за 100 долларов. В случае если трейдер не угадает направление цены, то он сразу потеряет половину своих сбережений, возместить которые также быстро будет практически невозможно. Трейдеру достаточно открыть еще один такой же ордер, и он полностью останется без денег.

Задачи мани-менеджмента для бинарных опционов

Главная задача мани-менеджмента – это защита трейдера от рисков. К тому же, он учит трейдера самодисциплине, так как если вы планируете получать стабильный доход от трейдинга, вы должны стать дисциплинированным трейдером. Правила управления капиталом нацелены на то, чтобы защитить трейдера от рисков. При чрезмерно высоких рисках, трейдер стремительно движется к сливу капитала. На это может потребоваться различный отрезок времени, но исход будет одни – полный слив капитала.

Неконтролируемые риски равносильны гемблингу, а трейдер в таких условиях становится азартным, что абсолютно не подходит для ведения торговли на финансовых рынках. Новичкам на рынке рекомендуется открывать сделки размером не более 1% от имеющегося капитала. В случае если ваша начальная денежная сумма равняется 1000 долларам, то размер 1 сделки не должен превышать 10 долларов. Через некоторое время, когда трейдер станет зарабатывать, размер ордера можно будет увеличить до 3%. А вот когда ваш доход станет стабильным, размер ордера можно будет увеличить до 5% от имеющегося на счету депозита.

Еще одна задача мани-менеджмента заключается в правильном использовании капитала. Чрезмерно осторожные трейдеры наоборот упускают прибыль. У них есть деньги, с помощью которых можно увеличить доход, но они не готовы ими рисковать. Таким образом чрезмерно осторожные трейдеры упускают возможную прибыль.

Ограничение числа ордеров

Мани менеджмент для бинарных опционов обладает разнообразными формами, самой распространенной среди которых является ежедневное ограничение числа открываемых прибыльных/убыточных ордеров. Вам необходимо четко определить для себя, какое количество удачных и неудачных ордеров вы будете создавать ежедневно. Как только будет достигнуто одно из установленных ограничений, торги необходимо сразу же прекратить.

Эта норма мани менеджмента дает возможность трейдеру оставаться в эмоциональном равновесии, что, в свою очередь, позволяет избежать совершения необдуманных действий. Так, например, слишком длинная серия удачных ордеров вызывает у трейдера чувство непобедимости, а серия убыточных ордеров уныние и сильное желание отыграться. В обоих случаях трейдер начинает совершать необдуманные поступки, что неизбежно вызывает возникновение убытков.

Метод ограничения числа создаваемых ордеров лучше всего рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер решил создавать ежедневно по десять удачных и неудачных ордеров. Подобное ограничение говорит о том, что после закрытия десятой неудачной позиций трейдер прекратит вести торги. Это позволит ему успокоиться и подробно разобрать все ошибки, совершенные в процессе ведения торгов. После десятой удачной сделки трейдер также прекратит торги для того, чтобы избежать эйфории.

Важно осознавать, что даже если ордер принес вам прибыль, это не значит, что при его открытии вы не совершили ошибок.

При использовании этой нормы мани менеджмента для бинарных опционов необходимо устанавливать ограничение по числу ордеров таким образом, чтобы ежедневный объем убыточных сделок не превышал десяти процентов от размеров имеющегося депозита.

Мани менеджмент при использовании метода Мартингейла

Метод Мартингейла связан с очень высоким уровнем риска. По этой причине важно осознавать, что применение метода Мартингейла в процессе торговли бинарными опционами может стать причиной возникновения серьезных убытков или полного обнуления депозита. Поэтому при использовании метода Мартингейла необходимо в обязательном порядке соблюдать нормы мани менеджмента.

Основной риск применения метода Мартингейла связан с непрерывным увеличением размера лота. Так, например, если размер первого лота составляет один доллар, то далее он будет стремительно увеличиваться (3, 5 и т.д.). Со временем объем сделки может достигнуть несколько сотен долларов, по этой причине мани менеджмент для бинарных опционов предполагает обязательную установку лимита потерь.

Оптимальное значение максимального уровня убытков не должно превышать десяти процентов от имеющегося депозита. Так, например, если вы обладаете свободными денежными средствами в размере 1000 долларов, то максимальные ежедневные потери должны быть не боле ста долларов.

Зная максимальный размер потерь, вы сможете точно рассчитать, какое число ордеров должно входить в один цикл. Увеличение размера лота вы сможете рассчитать в зависимости от уровня желаемой доходности. Чем больше размер желаемого дохода, тем быстрее будет увеличить размер лота.

Как только предел допустимых убытков будет достигнут, торги необходимо сразу прекратить и приступить к анализу ошибок, совершенных при создании ордеров.

Начинающему трейдеру приходиться многому учиться: осваивать торговую платформу, технический анализ, искать прибыльные стратегии. Среди навыков, которыми надо владеть трейдеру - умение правильно оценивать риски от убыточных сделок, рассчитывать прирост прибыли. Без этого любая стратегия будет приносить только убытки, приводя раз за разом к потере депозита.

Что такое управление капиталом, зачем это нужно, основные правила

Манименеджмент или управление капиталом - составляющая успешной торговли бинарными опционами. Даже создав прибыльную стратегию, составляя верные прогнозы ценового движения, трейдер будет нести убытки, если не освоит мани менеджмент для применения в бинарных опционах Olymp Trade. Цель - сделать материальные потери менее значимыми для депозита, позволить трейдеру постепенно накапливать прибыль.

Управление рисками, в первую очередь, — планирование убытков, а не прибыли. Неудачные торговые сессии будут всегда: рынок чутко реагирует на политические, экономические новости, высказывания первых лиц государств. Предсказать с какой силой, куда, пойдет цена актива после них, не может никто. Кроме этого, существует процент ошибок, заложенный в работу индикаторов, стратегий. Стандартные показатели: 30 - 40% убыточных сделок, в хорошие дни: 10 - 20%.

Основные правила управления рисками:

1. Использование для торговли суммы, которая не окажет большого влияния на материальное положение. В надежде быстро заработать, трейдер будет нервничать, ошибаться, все вместе приведет к потере депозита.
2. Определение оптимальной стоимости опциона в процентах от депозита. Всегда придерживайтесь выбранной стратегии.
3. Работа в комфортном режиме: если трейдер сова, торговать лучше во второй половине дня, жаворонку - в первой. Не надо издеваться над организмом, будет накапливаться усталость, которая приводит к ошибкам.
4. Выбор стратегии торговли и следование ей. Это может быть набор любых правил, общеизвестных или уникальных, но каждая сделка должна быть открыта только по ним.
5. Составление плана работы. Нельзя постоянно находится в напряжении и сохранять трезвую оценку ситуации. Можно брать пример с авиадиспетчеров, во время смены есть график: 2 часа работы, час отдыха.
6. При планировании рабочего дня, не планируйте прибыль, лучше - количество сделок или часов работы.
7. Убытки должны быть не более 5% от депозита, разбить эту сумму на несколько сделок, дней, или сделать разовой - выбор трейдера.
8. Ежедневное определяйте размера убытков, которые трейдер может понести безболезненно для депозита. Как только максимум достигнут, следует уходить с рынка.

Как видно из перечисленных правил, мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade на 80% — дисциплина, психология. Все то, что принято называть «человеческий фактор».

Трейдер - человек с железными нервами

Две трети начинающих трейдеров грешат излишней самоуверенностью. Они считают, что опыт торговли на демо-счете Olymp Trade, владение инструментами технического анализа, собственная стратегия, — это все, что нужно для успеха. Но это не так. Успешность торговли зависит от эмоций так же сильно, как от выбранной стратегии.

Когда все получается, бинарный опцион закрывается с прибылью, настроение хорошее, кажется, что любое действие только в плюс. Тут трейдера подстерегает опасность: в состоянии легкой эйфории уходит адекватная оценка ситуации, появляется склонность к пренебрежению рисками. Нарушаются правила мани менеджмента, открытия сделок. Все это рано или поздно приводит к краху.

Вторая ситуация, знакомая многим, когда идет подряд несколько убыточных сделок. Начинается легкая паника, хочется быстрее покрыть убытки, выбраться «в ноль», или получить прибыль. Вместо того, чтобы анализировать причину ошибок, начинается игра в рулетку. На место стратегии приходит сомнительное утверждение: «Ну не могут же все сделки закрываться в минус, теперь точно выиграю. Куплю бинарный опцион подороже». Неверно в этой фразе абсолютно все: это работа, а не игра. Ошибаться можно подряд сколько угодно раз, а дорогой опцион, который нарушил правила мини менеджмента, приведет к увеличению убытков, потере депозита.

Обратите внимание! В этом году лучшие результаты трейдеры показывают по статистике у брокера FINMAX. в Свою очередь, финансовая комиссия FinaСom, участником которой является FINMAX, гарантирует страховое покрытие до $20000 на каждую сделку. По бонусной программе в этом месяце FINMAX увеличит ваш депозит в 2 раза!

Профессиональный трейдер, который зарабатывает на бинарных опционах, должен всегда помнить о правилах. Трейдинг можно сравнить с управлением автомобилем: уставший, пьяный, злой водитель опасен для себя и окружающих. Так же и с трейдером: усталость, злость, обида, эйфория - опасны для депозита. Следует контролировать эмоции.

Как определить размер депозита

Мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade начинается с расчета размера депозита. лучше отвергнуть мысль полностью потратить сбережения на первый депозит, использовать для торговли кредит.
Рассчитать объем депозита можно несколькими способами:

1. От минимальной стоимости опциона: самый дешевый бинарный опцион стоит 30 рублей. Пополнить счет надо на сумму, которая в 50 - 100 раз превышает цену сделки. Получается, что для торговли по минимальной ставке нужен депозит 1500 - 3000 рублей.
2. От размера зарплаты (сбережений): допустим, ежемесячный доход 20 000 рублей. Депозит должен быть 5 - 10% от этой суммы, то есть 1000 - 2000 рублей.

Всегда должен быть запас, которым сможете пополнить счет, если первый опыт торговли будет неудачным. Выделите сумму, которую можно безопасно ежемесячно тратить на трейдинг. Никогда не нарушайте установленное правило.

Честные казино: правда или миф?

Все мы понимаем, что есть честные казино и есть казино, которые тем или иным способом обманывают своих клиентов. Мы хотим предупредим наших посетителей от игры в таких казино. Играйте только там, где дорожат своей репутацией и клиентами: Вулкан , Rox , СуперСлот и другими казино из нашего рейтинга

Зачем делать расчет стоимости опциона, допустимых убытков

Трезвая оценка своих финансовых возможностей, размера допустимых убытков, поможет сохранить депозит. Риск должен быть оправданным, нужно соблюдать баланс между желанием заработать больше, потерять меньше.

Как определить оптимальный размер сделки

Безопасная работа зависит от правильного расчета стоимости опциона, определить ее можно двумя способами:

1. Консервативным по максимальной сумме дневных убытков. Допустим, на счете 10 000 рублей, допустимый дневной убыток 5% или 500 рублей. Теперь важно продумать, сколько сделок, исходя из торговой стратегии, планируется открыть. Если работа идет с опционами 2 - 4 часовой экспирации, то это 3 - 5. Если на 15 - 30 минутах, то 10 - 20. Чем больше сделок, тем меньше цена опциона.
2. С высоким риском, когда расчет идет по соотношению между объемом средств и разовым убытком. Например, баланс торгового аккаунта 10 000 рублей. Неудачное открытие одного опциона должно забрать от 0,1 до 5%. На каждую сделку можно выделить от 30 до 500 рублей.

Чем консервативнее мани менеджмент, тем больше шансов получить прибыль.

Процент успешных и убыточных сделок

Один из способов манименеджемента - расчет минимального количества прибыльных сделок, при которых сохраняется первоначальный баланс. Он подходит для стратегий, в которых трейдер покупает опционы по фиксированной цене. Например, определена стоимость опциона в 60 рублей, каждая удачная сделка приносит 80% прибыли, неудачная забирает 100%. Получаем 48 рублей, теряем 60, а на 4 убыточных сделки надо заключить 5 прибыльных.

Другими словами, чтобы выйти на точку безубыточности надо заключить 55,5% успешных сделок. Все, что выше этого процента - чистая прибыль. Соответственно, алгоритм торговой стратегии должен быть рассчитан на 56 - 60% стабильной прибыли.

Дифференцированный мани менеджмент и стоп-трейд

Важно соотносить риски с текущей ситуацией на рынке, особенностями инструмента. Например, волатильность любой валютной пары меняется в течение дня. «Мажоры» активно торгуют в европейскую сессию, начало американской. Брокер Олимп Трейд предоставляет информацию о сессиях и активных парах в разделе Аналитика — Волатильность.

Для работы с бинарными опционами на коротких периодах лучше выбрать время, когда рынок ведет себя спокойно (азиатская, конец американской сессии). Есть инструменты, цена которых идет в небольшом диапазоне, ее движение можно прогнозировать с вероятностью 70 - 80 %. Это кросс-курсы, индексы, немажорные валютные пары.

Дифференцированный мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade заключается в том, чтобы варьировать процент убытков. При низкой волатильности, предсказуемости рынка - повышать до 5%. При резких ценовых скачках - снижать до 0,1 - 1%.

Остановить работу надо в нескольких случаях:

• прошла серия неудачных сделок;
• накопилась усталость;
• заработано больше 5% от суммы на счете в начале сессии.

Стоп-трейд поможет сохранить деньги, минимизировать ошибки. Когда подряд неудачно заключили 4 - 5 сделок, сделайте перерыв на 45 - 60 минут. Отойдите от компьютера, переключитесь на что-то другое. Потом вернитесь, купите 1 - 2 опциона на демо-счете (на листе бумаги), если ошибок нет - возвращайтесь к торговле. Если опять неудачно - закончите свой торговый день.

К чему приводит «разгон депо»

Резкое увеличения объема средств на счете с помощью рисковых сделок, так называемый разгон депозита, — убыточная стратегия. Начинающие трейдеры считают, что соблюдать мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade не надо, если сумма пополнения счета незначительна. Даже если 1 - 2 тысячи рублей будут потеряны, есть перспектива заработать много. Желающие быстро увеличить мелкий депозит были, есть, будут. Отговаривать от этого - занятие бессмысленное.

Допустим, удалось серией удачных сделок увеличить депозит в 10 раз. Вот тут главное выдохнуть, перейти на консервативный риск-менеджмент. Помните, лучше медленно в плюс, чем быстро к нулю. Второй раз, а также десятый, двадцатый, сотый, с разгоном может не повезти. Но самая лучшая стратегия «разгона депо» - никуда никого не гонять.

Стратегии управления капиталом

Есть готовые алгоритмы, проверенный мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade. Их создатели помогли трейдерам сделать многомиллионные состояния на бирже. Это классика, проверенная временем.

Система Джона Келли

Алгоритм создан в середине прошлого века, им пользуются трейдеры, профессиональные игроки в покер, букмекеры. Он основан на двух предположениях:

• каждая ставка заканчивается прибылью или убытком;
• средства на счете могут бесконечно дробиться.

Смысл системы - поиск оптимальной суммы, которая уменьшит убытки, позволит прибыли расти. Формула для расчета выглядит так:

При использовании стратегии, которая позволяет проводить 60% прибыльных сделок с доходностью 80%, оптимальная цена опциона будет: (0,6 х 0,8 - 0,4)/0,8 = 0,1. То есть на один опцион можно потратить 10% суммы дневной торговли. Это при 60% удачных сделок.

Алгоритм Оскара Грайдна

Пользуясь правилами, которые установил Оскар Грайдн, можно рассчитывать цену опциона, отталкиваясь от объема запланированной прибыли. Они похожи на стратегии, которые используют для разгона депозита:

1. Сначала надо установить объем прибыли, который планируется получить за торговую сессию. Предположим это 5% от суммы в 10 000 рублей (объем средств на счете), то есть 500 рублей.
2. Определить стоимость первого опциона для торговой сессии, отталкиваясь от размера прибыли, который планируете получить. Цена должна быть меньше на 50 - 70% плана прибыли, в нашем примере планируется прибыль 500 рублей, первый опцион будет стоить 350 рублей.
3. Если первый открытый опцион закрылся в убыток, покупаем второй по такой же цене.
4. Если сделка принесла прибыль, следующий опцион покупаем по цене: стоимость предыдущего + цена первоначального. То есть, для второго опциона цена будет 350 + 350 = 700 рублей, для третьего 700 + 350 = 1050 рублей.
5. Как только план работы выполнен, торговлю закончить.

Алгоритм позволяет получить максимальную прибыль, рисковые сделки заключаются после успешного закрытия опциона.

Обратите внимание! Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом. Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компанию по душе и регистрируйтесь на выгодных условиях - – создал условия для безопасного и уверенного старта. Личный опыт показал, что сотрудничество с компанией способствует успешности в карьере трейдера. FINMAX предлагает щедрые бонусы, а страхование депозита гарантирует стабильность прибыли.

Мани менеджмент - это то, чего так не хватает всем новичкам на бинарных опционах. Основная причина финансовых потерь начинающих трейдеров кроется не в отсутствии прибыльной торговой стратегии, а в полном пренебрежении правилами управления капиталом. В сфере биржевого трейдинга не существует систем совершения сделок с гарантированным получением прибыли. Однако, несмотря на это, существует множество опытных трейдеров, которые торгуют на протяжении многих лет, получая при этом стабильную прибыль. Фундаментом их успеха является мани менеджмент и управление рисками.

Что такое управление капиталом

Мани менеджмент (англ. money management) в дословном переводе означает - «управление деньгами». Этим термином обозначается перечень правил, которые позволяют трейдеру сохранять свой капитал в безубыточном состоянии. Система управления рисками дает возможность инвестору выйти из любой неблагоприятной ситуации с минимальными финансовыми потерями.

Управление капиталом при торговле бинарными опционами построено на общих принципах. Однако имеются отличия от правил риск-менеджмента на других срочных рынках, например, Форекс . Особенностью опционных контрактов является фиксированная прибыль и убыток. В этом есть как преимущества, так и недостатки. При инвестиции 100% доход по операции составляет приблизительно 70–85%. Поэтому даже при соотношении убыточных и прибыльных сделок 1:1 трейдер остается в некотором убытке.

Правила мани менеджмента на бинарных опционах

Главным принципом является ограничение максимальной суммы средств, которую можно использовать для торговли. Показатель измеряется в процентах от депозита.

Принципиальные основы мани менеджмента:

• рекомендуемые затраты на покупку одного опциона - до 1% от суммы депозита;
• максимальные затраты на одну сделку - до 5% от баланса;
• ограничение убытка за один торговый день - не более 20–30%;

Минимальная ставка у брокера Биномо составляет 1 USD, а нижняя планка при пополнении депозита равна 10 долларам. Из этого следует, что согласно правилам управления капиталом минимальный объем вложений, с которого допустимо начинать новичкам, равен $20. В таком случае можно будет тратить на одну сделку 5% от суммы депозита. Рекомендуемый объем первоначальных вложений - от $100.

Профессионалы рискуют за одну сделку 0,01–0,10% от баланса. Для этого потребуется пополнить счет минимум на $1000. Далеко не все могут это себе позволить. На бирже прибыль определяется в процентах, соответственно - 1% от $10 и 100 тысяч существенно отличается. В распоряжении успешных трейдеров обычно находятся большие капиталы (это необязательно собственные средства). Это позволяет им рисковать очень небольшим процентом от депозита, получая большую прибыль. Например, 0.5% от 100 000 долларов - это $500 чистой прибыли в день.

Сказанное выше не означает, что секрет успеха на бинарных опционах заключается в наличии большого капитала. Если трейдер не имеет проверенной временем стратегии и достаточного практического опыта торговли, то он с одинаковым «успехом» рискует потерять как $10, так и $1000.

1. Независимо от ситуации, нельзя вкладывать в сделку более 5% от депозита. Принцип Мартингейла, подразумевающий удвоение ставки после неудачи, применять крайне опасно.
2. Если было проведено несколько убыточных операций подряд, необходимо взять таймаут для осмысления ситуации (без эмоций). Подобная ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, была допущена какая-то ошибка в торговой системе. Во-вторых, в текущий день на рынок влияло слишком большое количество фундаментальных факторов (если торговля проводилась по методам теханализа). В-третьих, было нарушено эмоциональное равновесие трейдера.
3. Рекомендуется установить лимит как убыточных, так и прибыльных сделок в сутки. Например, 10 опционов. По исчерпанию лимита, независимо от результата, рекомендуется отложить торговлю до следующего дня. Это дисциплинирует трейдера.

Заключение

Эффективная торговая стратегия, будучи примененной с условием игнорирования правил мани менеджмента, в скором времени приведет к потере депозита. Если трейдер будет торговать бессистемно и практически наугад, но при этом неукоснительно соблюдать правила управления капиталом, то он, безусловно, тоже потеряет деньги, но это произойдет существенно позже по времени. Из этого можно сделать вывод, что на первом месте стоит мани менеджмент, а конкретные торговые системы - на втором.

Мани-менеджмент (money management) - это управление капиталом , главными целями которого является наиболее эффективное использование средств для получения прибыли при умеренных или минимальных рисках возникновения потерь.

Не важно, сколько денег лежит на вашем торговом депозите. Есть ли там $ 1 000, $ 10 000 или $ 1 000 000, и трейдер, и его инвесторы, если они хотят работать на рынке Форекс профессионально, а не играть в лотерею, должны четко представлять:

• Каким лотом (объемом средств) можно и нужно торговать в каждой сделке, сколько ордеров можно открыть одновременно, чтобы получить максимальную прибыль, но не ставить под угрозу свой капитал?
• Каков хотя бы примерный план заработка на месяц/полгода/год? Сколько может принести данный торговый счет?
• Каким должен быть предельный лимит потерь? Сколько пунктов должна пройти цена в «обратную» сторону, чтобы депозит «сорвался в штопор», выйти из которого невозможно?

Наконец, вы должны знать ответ на один из самых важных вопросов: как избежать дефолта на вашем депозите?

Обычная практика мани-менеждмента

Чем больше объем сделки, тем большую прибыль приносит каждый заработанный пункт. Однако и риск финансовых потерь растет с увеличением задействованного в торговле капитала.

Понятно, что при 0,1 лота вы в случае удачи заработаете в 10 раз больше, чем при 0,01 лота. Но если цена пойдет не в ту сторону, в которую вы ожидали, у вас появится повод вздохнуть с облегчением, что не вошли в рынок с крупным объемом капитала.

Торговлю на Форексе можно сравнить с авторалли. В этом случае технический анализ станет аналогом определения маршрута движения. А мани-менеджмент будет определять скорость. Разумеется, чем быстрее движется автомобиль по гоночной трассе, тем больше шансов завоевать чемпионский титул. Но одновременно мы рискуем вместо победы получить полное фиаско, вылетев с дороги на одном из крутых поворотов и разбив свою машину.

На Форексе происходит то же самое. Отличие от автогонок лишь одно: любые спортивные соревнования быстро заканчиваются. Форекс - это бесконечный марафон, в котором важен не только промежуточный результат, но и общая тенденция. Если вы успешный трейдер или инвестор, ваш капитал должен расти, стремясь к бесконечно большому числу.

В истории Форекса немало примеров, когда удачный мани-менеджмент приносил ошеломляющие результаты. Но большинство участников торгов, пытающихся создать для себя оптимальную систему управления капиталом, придерживаются стандартных правил мани-менеджмента. Скажем, если на вашем депозите лежит $ 10 тыс., вы, скорее всего, выберете один из трех вариантов:

«Мани-менеджмент - это важнейшая часть стратегии любого трейдера»,

— УТВЕРЖДАЕТ ЧЕМПИОН МИРА ПО ТРЕЙДИНГУ 1987 ГОДА ЛАРРИ ВИЛЬЯМС (УИЛЬЯМС, LARRY WILLIAMS )

Как известно, он сумел получить более 11 000% прибыли на торговле фьючерсами. Но…

Злые языки добавляют:

«Успех Ларри Вильямса, как и последующие проигрыши нескольких крупных инвестиционных счетов, связан с одним - со сверхрискованным мани-менеджментом , способным бить рекорды на конкурсах, но неминуемо приводящим к плачевным последствиям при долгосрочной торговле».

Правила мани-менеджмента MasterForex-V - это попытка найти золотую середину между ожидаемой прибылью и риском.

Примеры нарушения мани-менеджмента: из-за чего сливают капиталы даже профессионалы?

Если владеете хотя бы основами технического и волнового анализа трейдинга и торгуете по тренду - единственная причина, по которой вы можете проиграть торговый депозит - это рискованный мани-менеджмент , учит Академия MasterForex-V.

Рынок всегда прав. Он прав даже тогда, когда преподносит его участникам самые неприятные сюрпризы, идя против всех установленных правил. Единственным спасением от таких неожиданностей становится правильно построенная система управления капиталом.

Примером может послужить колоссальное падение курса GBP/USD 23 июня 2016 года после обнародования результатов по Brexit. Никто не ожидал, что британцы на референдуме проголосуют за выход своей страны из Европейского союза. Но так как это случилось, цена пары GBP/USD упала с 1,5 до 1,32. По отношению к американскому доллару британский фунт на протяжении всего одной сессии обесценился на 1 800 пунктов. А ведь это - четырехмесячный запас хода валютной пары! Затем она, как можно было предполагать, не вернулась ближе к исходному состоянию, а в течение нескольких месяцев до конца года упала еще на 1 200 пунктов до 1,1986.

Обратим внимание на то, что до выхода ошеломляющей новости по всем канонам технического анализа сделку buy по GBP/USD нужно было открыть примерно на отметке 1,4765. Для этого были все предпосылки:

• раскрытие «пасти Аллигатора» вверх на D1;
• пробитие предыдущего максимума (потенциальная 3-я волна или С вверх D1);
• очень мощная (!) зеленая (!) свеча объемов (см. индикатор под графиком), впоследствии поменявшая свой цвет на красный при отрицательной дельте.

В итоге вверх была отработана лишь коррекционная волна а-в-с D1 (250 пунктов вверх за несколько минут), сменившаяся еще более мощной на 3 тыс. пипсов медвежьей волной уровня w1-w2.

Рис. 1. Коррекционная волна сменяется на медвежью

Итак, форс-мажор привел к падению курса на 3 тысячи пунктов на одной из самых стабильных в мире валютных пар. Посмотрим, что в этой ситуации произошло бы с депозитами трейдеров (10 тыс. долларов), которые применяли бы правила вышеназванных стандартных мани-менеджментов:

• По ММ новичков (торговля ордером в 2 лота) дефолт наступил бы уже через 220-250 пунктов падения (в зависимости от брокера, принудительно останавливающего торговлю при обнулении вашего счета по Margin Call).
• По ММ Билла Вильямса и Ларри Вильямса (торговля ордером в 1 лот) счет выдержал бы 450-500 пунктов падения и был бы принудительно закрыт в ту же ночь.
• По ММ MasterForex-V и консервативный (0,05) и стандартный (0,07 лота) мани-менеджменты МФ выдержали бы всю полугодовую просадку в 3 тыс. пунктов. Пришлось бы смириться с потерей 15-21% капитала. Неприятно, но нет никакой катастрофы, и можно продолжать торговлю!

Подобные экстремальные скачки на рынке хоть и не так часто, но все-таки случаются. Как правило, движение оказывается столь значительным, потому что его никто (или почти никто) не смог предвидеть, а рынок, в свою очередь, заранее не отыграл большую часть падения или роста цены.

То есть речь идет о факторе полной неожиданности, к которому вы должны быть готовы в любую минуту! Только в этом случае вам не придется начинать торговлю с самого начала, теряя заработок за несколько лет вместе со стартовым капиталом.

Если вы профессионал, ваша система мани-менеджмента позволит пережить любое испытание.

Согласитесь, проверка любого мани-менеджмента через Brexit - это более чем серьезный тест-драйв для теоретических расчетов и воззрений. А практика, как известно, всегда остается «единственным критерием истины».

Прежде чем начать изучение мани-менеджмента MasterForex-V, рекомендуем ознакомиться с мнениями классиков по этим вопросам - Билла Вильямса, Ларри Вильмса, Уоррена Баффетта, Роберта Балана. Это поможет вам понять:

• Какой ММ применяет весь мир, и почему трейдеры MasterForex-V выбирают свой путь для создания беспроигрышных счетов на Форексе?
• Какой ММ лучше выбрать вам для своего счета?
• Мани-менеджмент Ларри Вильямса (Уильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».
• Мани-менеджмент Билла Вильямса (Уильямса) из книги «Торговый хаос».
• Правила мани-менеджмента Роберта Балана из книги «Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынкам FOREX (Форекс)».
• Мани-менеджмент Уоррена Баффетта.

7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V

Главное отличие мани-менеджмента MasterForex-V в том, что упор делается не на необходимость максимально заработать за как можно более короткий период времени, а в первую очередь не терять деньги, постепенно наращивая капитал. Все перечисленные ниже ноу-хау направлены на достижение этой цели.

Рассмотрим все 7 ноу-хау MasterForex-V в области управления капиталом:

1. MasterForex-V считает необходимым применять самый консервативный из всех общеизвестных систем управления капиталом, так как сохранность денег на торговом депозите для любого трейдера важнее, чем достижение установленного показателя нормы прибыли.

   Вообще-то, профессиональные инвесторы давно возвели этот тезис в ранг аксиомы. Для трейдеров же поясним, что не так важно, сколько вы заработали за последнюю неделю (10-20% или даже 100%). Важно, какие риски вы допускаете в своей торговле, и каковы шансы, что в последующие периоды вы не потеряете все.

   Соотношение рисков и прибыли - важнейшая проблема, которую пытаются решить в различных сферах финансовой деятельности. Например, крупные банки выдают кредиты под залог проверенным клиентам, но берут при этом умеренные проценты. Мелкие и новички хотят заработать 100% на каждом займе, раздают деньги направо и налево без каких-либо гарантий возврата. Они надеются, что высокие проценты перекроют те потери, которые, несомненно, будут при таком подходе к ведению бизнеса. А теперь вы скажите, какому банку вы лично доверите свои деньги, открыв срочный депозит.

   Ваша работа на финансовых рынках - это марафон, а не спринт . Сумеете свести риски к нулю, капитал будет расти из месяца в месяц, из года в год. Рано или поздно он достигнет гигантских масштабов. Это случится раньше, если вы обучались в Академии MasterForex-V и знакомы с техническим и волновым анализом МФ.

   Посмотрите, как растет торговый депозит при 100% и 150% прибыли в год. При самом консервативном мани-менеджменте MasterForex-V, чтобы превратить $ 10 000 в один миллион долларов, требуется от 5 до 7 лет. И вы застрахуете свой депозит от дефолта при возникновении самого жесткого форс-мажора.

   
   Рис. 2. Рост капитала с применением мани-менеджмента MasterForex-V

   Конечно, 5-7 лет - это очень долго. Но миллион долларов стоит, чтобы трейдер потрудился все это время. Или у вас есть более эффективный и более верный бизнес-план? Наконец:

   • Это намного надежнее, чем попытки повторить рекорд Ларри Вильямса и превратить 10 тысяч в миллион за относительно короткий период времени . Желающих пойти таким путем предупреждаем, что за всю историю трейдинга это удалось только одному человеку - Ларри Вильямсу в 1987 году. А в 1997 году он же сумел повторно заработав миллион. Правда, стартовал Вильямс уже с 50 тысяч долларов и заработал 2 000% вместо 11 000%.
   • Подскажите любую рыночную нишу, где легальным путем за 5 лет можно увеличить капитал со 100 раз.

     Инвестируя, мы должны гнаться не за рекордами, а за стабильным профитом и минимальным риском . Поэтому MasterForex-V устанавливает такие требования к объему депозита и торговых сделок:

     • минимальный (агрессивный) - 0,01 лота на $ 1 тыс. депозита (только для профессиональных трейдеров, инвесторам запрещено);
     • стандартный - 0,01 лота на $ 1,5 тыс.
     • консервативный - 0,01 лота на $ 2 тыс.

     Например, если на вашем торговом счету имеется $ 6 тыс ., вы можете открывать до 10 ордеров одновременно в объеме:

     • по 0,04 лота (стандарт);
     • по 0,03 лота (при консервативной торговле).
2. Следующее ноу-хау мани-менеджмента МФ: при выборе трейдера инвестору нужно смотреть на число заработанных пунктов, а не долларов.

   Метод прост . И он уже принят на вооружение в клубе инвесторов MasterForex-V как наиболее оптимальный и простой при выборе трейдеров, в счета которых стоит вкладывать капиталы. Отметим, что на рынке есть трейдеры, которые:

   • «выжимают» со счета все возможное, как Ларри Вильямс, и способны на коротком горизонте времени показать феноменальный результат;
   • торгуют НЕ ХУЖЕ первых (а очень часто даже лучше), но работают с огромным запасом прочности.

   Если осуществлять выбор трейдеров по числу заработанных пунктов, все становится на свои места. Ведь прибыль - это взятые в профит пункты, умноженные на объем задействованного капитала.

   Так, Ларри Вильямс в 1987 году получил 11 000% прибыли, что с учетом объемов соответствует примерно 2 000 пунктов в месяц. Запомним эту цифру как эталон, с которым мы будем сравнивать успехи трейдеров.

   Интригует? Назовем тройку лидеров среди VIP-трейдеров Академии MasterForex-V по популярности среди инвесторов:

   • Itriad - увеличил депозит за 1,5 года на 493% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 7К депозита). Зарабатывает почти 1,4 тыс. пунктов в месяц (10413 - за 7 месяцев).
   Рис. 3. Рост капитала у трейдера Itriad
   • Трейдер rubikon увеличил депозит на 293% при стандартном ММ (0,03 лота на 4,7К депозита). Средний заработок - 830 пунктов в месяц (5815 за 7 месяцев).
   Рис. 4. Рост капитала на счету трейдера rubikon
   • Трейдер evgen50 увеличил депозит на 84,84% за 10 месяцев при сверхконсервативном ММ МФ (0,05-0,1 лота на 20 К капитала). В среднем зарабатывает 842 пункта в месяц (5895 за последние 7 месяцев).
   Рис. 5. Рост капитала на счету трейдера evgen50
   • Всего лишь на 1/3 меньшее число заработанных пунктов, чем у Ларри Вильямса на чемпионате мира 1987 года. Разница в том, что в системе MasterForex-V используется в 15 раз меньший объем капитала для совершения сделок при том же размере депозита. Соответственно, вероятные потери также в 15 раз меньше.
   • Такая же публичная демонстрация торговли онлайн, как и на чемпионате мира, где поставил свой рекорд Ларри Вильямс. Только, на сей раз, демонстрация не по телевидению, а через интернет-ресурс myfxbook.com, которого еще не было в 1987 году.
   • Счета MasterForex-V к тому же можно копировать (первые три месяца - совершенно бесплатно, а с четвертого месяца необходимо отдавать часть заработанной прибыли).
3. Третье ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V - определение безубыточных счетов МФ на рынке Форекс.

   Для попадания в число безубыточных счетов MasterForex-V необходимо:

   • Применение стандартной или консервативной методики мани-менеджмента МФ (0,01 лота на 1,5-2 К депозита).
   • Ежемесячный заработок от 400 пунктов в месяц (план на 500 пунктов в месяц и 6 000 в год).
   • Торговля по стратегическим трендам MasterForex-V (не путать с долгосрочными трендами технического анализа).
   • Позитивные свопы для открытых ордеров, которые трейдер оставляет более чем на сутки.
   • История успешной торговли минимум за полтора года (полгода для тех, кто предоставит иной свой прибыльный счет с многолетней торговлей).
   Рис. 9. Пример удвоения прибыли

   Здесь мы видим, что:

   • 20.01.2017 он открывает счет 1134157 на $ 4 000 в NordFx ($ 1 600 - его личные деньги) + брокер дает 150% бонус (еще $ 2 400). По условиям брокера, прибыль свыше личного бонуса и депозита (= $ 4 000) можно снимать.
   • Через полгода его инвесторский счет зарабатывает 62% - $ 2 482 чистой прибыли (депозит становится $ 6 482), и он снимает свои $ 1 600 , превратив их в очередные $ 4 000 в NordFx (мониторинг второго счета № здесь. Ф. И. О. инвесторы могут легко проверить по инвестпаролю).
   • Рабочий лот равен 0,03 на $ 4 000 депозита.

   Итак, если вложить всего $ 1 600 и каждые погода получать даже не 68%, а всего 50% дохода ($ 2 000), реинвестируя его в новые счета, ваш капитал через 4 года составит...1,28 млн. долларов, а прибыль в месяц (6-8%) достигнет 76-100 тыс. долларов.

   Стартовый капитал $ 1 600 ($ 4 000 со 150% бонусом):

   • через полгода 2 счета × 4К = 8К;
   • через 1 год = 4 счета × 4К = 16К;
   • через 1.5 года = 8 счетов × 4К = 32К;
   • через 2 года = 16 счетов × 4К = 64К;
   • через 2.5 года = 32 счетов × 4К = 128К;
   • через 3 года = 64 счетов × 4К = 256К;
   • через 3.5 года = 128 счетов × 4К = 512К;
   • через 4 года = 256 счетов × 4К = 1024К.

   Безусловно, вы можете прекратить этот эксперимент и раньше. Это ведь ваши деньги. И вам решать, каким должен быть ваш ежемесячный доход. Например, уже через полгода можно будет стабильно получать по 400-500 долларов в месяц. А чтобы сумма выплат выросла до 4,8, или 6,4 доллара в месяц, придется обождать два года. Впрочем, через шесть с половиной лет рента вырастет до миллиона.

   Осторожно: как брокеры Форекс закладывают мани-менеджмент, гарантирующий на 100% проигрыш депозитов трейдеров

   Зная оптимальное соотношение «стандартного лота МФ» (0,1 лота на 15К) оцените те «капканы» , которые ряд форекс-брокеров расставляют для трейдеров, указывая минимальный размер депозита при их минимальном лоте.

   Таблица 3. Минимальный объем сделки и стартовый капитал у брокеров, «расставляющих капканы»

   Как шутят трейдеры, из данной таблицы четко видна степень коварства брокеров , играющих на низменных чувствах новичков, которые хотят как можно меньше вложить и как можно больше получить при открытии счета у брокера Форекс.

   • RoboForex, желающий получить с новичков хотя бы $ 0,2, при котором всего два пункта движения рынка «не туда», и ваш счет будет разорен, а ваши 20 центов (!) станут законной собственностью компании.
   • XM.com, убеждающий новичков открыть счет на $ 5 при 0,01 лота (чтобы слился такой счет, достаточно 5 пипсов движения рынка). Это всего 0,33% от требуемой суммы в 1,5К при мани-менеджменте МФ.
   • Forex club, позволяющий открыть счета от $ 30 долларов, также при 0,01 лота (для проигрыша депозита достаточно будет 30 пипсов).

   Согласитесь, если бы брокер (к примеру, Forex club) действительно хотел помочь трейдеру (а не убить его депозит и отобрать деньги у трейдера), он бы:

   • уменьшил минимальный объем сделки в 10 раз до 0,001 лота при минимальных 30 долларах депозита;
   • дал бы 200% бонуса для новичка. Тогда $ 30 превратились бы в $ 90 на центовом счете, и у трейдера появился хотя бы небольшой шанс выжить на рынке.

   Самой порядочной в этом списке компанией выглядит «Альпари» . По крайней мере, брокер четко указывает, что для торговли объеме 0,01 лота нужно иметь хотя бы $ 500 на торговом счету.

   По мани-менеджменту МФ минимальный депозит на:

   • Центовом счете должен быть не менее $ 150 (торговля 0.001 лота). Через pro-rebate.com можно открыть такой счет в Fort Financial Services .
   • Микро - от $ 1 500 (торговля 0,01 лота) - у 99% брокеров.
   • Стандарт - от $ 15 000 (торговля 0,1 лота).

   Что делать тем, у кого нет даже $ 150 на центовый счет? Вы уверены, что вам стоит рисковать финансами, при их острой нехватке в вашей семье? Торгуйте на демо (откройте его на те же $ 150, а не 10 или 15 млн. долларов, как многие новички, чтобы похвастаться, как он легко и свободно способен заработать за сутки по «пол-лимона») и тренируйтесь, обучайтесь при том же мани-менеджменте МФ, открывая до 10 сделок одновременно при 0,001 лота. Получится хотя бы 50% за год - открывайте «реал».

   Выводы Академии MasterForex-V по мани-менеджменту для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке Форекс

   Открывая торговый счет, вы должны решить для себя, собираемся ли вы создать реальный бизнес или же будете искать счастье в азартной игре?

   Если вам нужна стабильная прибыль, попытаетесь забыть о феноменальных успехах, гениальных решениях и прочих чудесах, позволивших кому-то, где-то, когда-то превратить за год $ 10 тысяч в $ 1 млн. Вместо этого полагайтесь на свой собственный тяжелый труд, свои знания, умения, настойчивость и терпение.

   Мани-менеджмент - ваша единственная страховка всех рисков при торговле и инвестициях в Форекс . Ничто, кроме ММ, больше не в силах гарантировать вам сохранность и приумножение инвестированных средств в рынок. Поэтому:

   1. Торгуйте тем объемом, при котором невозможно проиграть ваш депозит (новичкам рекомендуем начинать с 0,01 лота на 2К инвестиции, т. е. с консервативного мани-менеджмента МФ).
   2. Дорожная карта ваших инвестиций при консервативном ММ МФ очень проста: зарабатывать через автокопирование 100% на счете + использовать 150% бонус + реинвестировать заработанное, что будет увеличивать ваш капитал примерно на 400-500% в год.
   3. Минимальная сумма инвестиций - $ 600-800, которые благодаря 150% бонусу NordFx превратятся соответственно в $ 1 500 или $ 2 000 . Например:
      • открываете торговый счет на 4К ($ 1 600 + 150% бонус NordFx) и подключаете через нашу техподдержку один из VIP-счетов трейдеров Академии МФ при торговом лоте 0,02-0,03;
      • через 6 месяцев снимаете заработанные 2К прибыли и реинвестируете вновь;
      • через год ваш капитал превращается в 16К, через 2 года - в 64К, через 3 года - в 250К и т. д.

   Не инвестируйте средства в трейдеров, применяющих метод Мартингейла (подробнее в книге 4).

   Учитесь. Сколько у вас времени ушло на обучение в ВУЗе? 5 лет… Теперь вы хотите зарабатывать в десятки (сотни или даже тысячи) раз больше, чем, работая по своей основной специальности, а обучиться пытаетесь, прочитав две-три первые попавшиеся в руки книги? Так не бывает.

   Обучайтесь в Академии MasterForex-V, как и трейдеры, чьи сделки вы копируете автоматически через наш сервер. Вам легче будет понимать их логику. При открытии счета на 3К + бонус обучение в Академии MasterForex-V бесплатное в течение года.

   Запомните! В случае неудачи вините только себя. Это вы и только вы принимаете решение на рынке:

   1. Инвестировать или отказаться и продолжать считать, что Форекс - сплошной лохотрон и завидовать через год-два тем, кто решился и рискнул.
   2. Открыть счет у этого брокера, а не другого.
   3. Выбрать для автокопирования этого управляющего трейдера, а не другого.
   4. Формировать или нет инвестиционный портфель из нескольких управляющих трейдеров, как принято у инвесторов.
   5. Указать ЛЮБОЙ объем, утверждая (как некоторые делают) нашей техподдержке pro-rebate.com, что 0,01 лота на 1,5-2К - «это очень мало», т. к. вам нужно «много и побыстрее».
   6. Выводить прибыль всю до цента или лишь 2/3 или 3/4, как рекомендуем мы, реинвестируя выведенную прибыль в счет, который вас кормит, и привести его к уровню консервативного ММ МФ.